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TSXV - TSXV Echtzeitpreis. Währung in CAD
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Ab 10:52AM EDT. Markt geöffnet.
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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Währung in USD. Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
51.523
47.223
100.925
48.205
-8.835
-
Abschreibung und Amortisierung
31.774
31.289
28.806
26.634
25.471
-
Aktienbasierte Vergütung
-199,643
33,253
264,752
680,963
470,673
-
Änderung des Betriebskapitals
13.661
-21.824
18.833
-43.636
-20.281
-
Forderungen
11.561
-15.420
19.806
-40.024
-7.589
-
Inventar
-12.475
-16.995
-4.140
1.190
5.889
-
Verbindlichkeiten
-
-
8.247
-4.038
-5.856
7.905
Sonstiges Betriebskapital
-67.824
-114.563
133.180
119.678
10.757
-
Sonstige Posten (unbar)
9.836
7.911
5.141
8.426
16.715
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
43.856
2.329
186.627
142.194
18.205
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-111.680
-116.892
-53.447
-22.516
-7.448
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
-326,562
-331,472
-19.312
-3.014
-95,612
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-116.630
-117.223
-72.759
-25.531
-7.544
-
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-4.448
-3.061
-2.563
-46.883
-20.054
-
Ausgegebene Stammaktien
-
-
-
-
10.010
11.936
Ausgeschüttete Dividenden
-28.233
-55.978
-59.526
0
-
-
Sonstige Finanzaktivitäten
-
-5.049
-11.992
-5.552
-
4.588
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
28.132
2.664
-85.119
-32.582
-10.044
-
Netto-Änderung bei Cash
-44.642
-112.230
28.749
84.081
617,275
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
98.115
119.389
90.640
6.559
5.941
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
53.472
7.159
119.389
90.640
6.559
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
43.856
2.329
186.627
142.194
18.205
-
Investitionsaufwand
-111.680
-116.892
-53.447
-22.516
-7.448
-
Freier Cashflow
-67.824
-114.563
133.180
119.678
10.757
-