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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
402.000
402.000
958.000
1.019.000
971.000
Abschreibung und Amortisierung
576.000
576.000
528.000
567.000
573.000
Aktienbasierte Vergütung
56.000
56.000
55.000
62.000
51.000
Änderung des Betriebskapitals
675.000
675.000
-42.000
-340.000
-236.000
Inventar
-164.000
-164.000
-169.000
18.000
-8.000
Sonstiges Betriebskapital
1.017.000
1.017.000
1.169.000
1.208.000
970.000
Sonstige Posten (unbar)
57.000
57.000
24.000
14.000
33.000
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
1.552.000
1.552.000
1.460.000
1.415.000
1.189.000
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-535.000
-535.000
-291.000
-207.000
-219.000
Erwerbungen, netto
-138.000
-138.000
-140.000
-119.000
-112.000
Erwerbungen von Investitionen
-
-
-
-8.000
-5.000
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
-
1.000
-
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
-1.000
-1.000
-
207.000
1.000
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-613.000
-613.000
67.000
175.000
112.000
Netto-Änderung bei Cash
-462.000
-462.000
90.000
24.000
135.000
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
765.000
765.000
680.000
708.000
563.000
Barbestand zum Ende des Zeitraums
347.000
347.000
765.000
680.000
708.000
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
1.552.000
1.552.000
1.460.000
1.415.000
1.189.000
Investitionsaufwand
-535.000
-535.000
-291.000
-207.000
-219.000
Freier Cashflow
1.017.000
1.017.000
1.169.000
1.208.000
970.000