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Börsenschluss: 05:35PM CEST
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
756.000
934.000
728.000
-3.292.000
-7.100.000
-
Abschreibung und Amortisierung
2.703.000
2.630.000
2.696.000
2.371.000
2.859.000
-
Aktienbasierte Vergütung
-
33.000
0
-
-
-
Änderung des Betriebskapitals
-1.317.000
-449.000
1.935.000
1.610.000
165.000
-
Inventar
-127.000
-135.000
-155.000
-41.000
138.000
-
Sonstiges Betriebskapital
-1.322.000
-426.000
1.884.000
-668.000
-4.925.000
-
Sonstige Posten (unbar)
-145.000
-125.000
-31.000
142.000
14.000
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
2.104.000
3.125.000
4.682.000
1.534.000
-2.826.000
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-3.426.000
-3.551.000
-2.798.000
-2.202.000
-2.099.000
-
Erwerbungen, netto
-6.000
-7.000
-4.000
-4.000
-1.000
-
Erwerbungen von Investitionen
-
-552.000
-59.000
-
-
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-3.229.000
-3.240.000
-1.979.000
-1.239.000
-1.583.000
-
Netto-Änderung bei Cash
-376.000
-442.000
-31.000
232.000
2.711.000
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
5.817.000
6.623.000
6.654.000
6.422.000
3.711.000
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
5.406.000
6.181.000
6.623.000
6.654.000
6.422.000
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
2.104.000
3.125.000
4.682.000
1.534.000
-2.826.000
-
Investitionsaufwand
-3.426.000
-3.551.000
-2.798.000
-2.202.000
-2.099.000
-
Freier Cashflow
-1.322.000
-426.000
1.884.000
-668.000
-4.925.000
-
