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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
9.028.000
9.028.000
5.246.000
8.525.000
3.533.000
Abschreibung und Amortisierung
310.000
310.000
285.000
287.000
290.000
Abgegrenzte Ertragsteuern
-1.124.000
-1.124.000
318.000
-84.000
-333.000
Änderung des Betriebskapitals
2.263.000
2.263.000
3.427.000
2.322.000
5.690.000
Forderungen
-1.570.000
-1.570.000
-2.433.000
-2.933.000
-450.000
Verbindlichkeiten
-890.000
-890.000
378.000
-1.841.000
437.000
Sonstiges Betriebskapital
12.632.000
12.632.000
11.258.000
11.151.000
9.785.000
Sonstige Posten (unbar)
2.126.000
2.126.000
709.000
3.234.000
759.000
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
12.632.000
12.632.000
11.258.000
11.151.000
9.785.000
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Erwerbungen, netto
-2.075.000
-2.075.000
-7.815.000
-3.655.000
-3.547.000
Erwerbungen von Investitionen
-30.428.000
-30.428.000
-30.893.000
-32.202.000
-33.113.000
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
24.580.000
24.580.000
32.597.000
28.114.000
28.702.000
Sonstige Investitionsaktivitäten
-889.000
-889.000
-560.000
-337.000
-470.000
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-7.648.000
-7.648.000
-5.654.000
-6.659.000
-7.521.000
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-475.000
-475.000
-1.000.000
0
-1.301.000
Zurückgekaufte Stammaktien
-2.411.000
-2.411.000
-2.894.000
-4.861.000
-523.000
Ausgeschüttete Dividenden
-1.394.000
-1.394.000
-1.375.000
-1.401.000
-1.388.000
Sonstige Finanzaktivitäten
-677.000
-677.000
-139.000
-25.000
-3.000
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-4.489.000
-4.489.000
-5.142.000
-4.411.000
-2.082.000
Netto-Änderung bei Cash
494.000
494.000
316.000
-25.000
190.000
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
2.127.000
2.127.000
1.811.000
1.836.000
1.646.000
Barbestand zum Ende des Zeitraums
2.621.000
2.621.000
2.127.000
1.811.000
1.836.000
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
12.632.000
12.632.000
11.258.000
11.151.000
9.785.000
Freier Cashflow
12.632.000
12.632.000
11.258.000
11.151.000
9.785.000