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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
530.000
249.000
-546.000
-409.000
46.000
Abschreibung und Amortisierung
1.167.000
1.128.000
1.053.000
1.056.000
1.068.000
Abgegrenzte Ertragsteuern
179.000
-54.000
4.000
-406.000
-233.000
Änderung des Betriebskapitals
-305.000
310.000
-289.000
-1.362.000
290.000
Forderungen
-9.000
161.000
-532.000
-170.000
48.000
Inventar
187.000
306.000
-417.000
-93.000
-20.000
Verbindlichkeiten
76.000
-132.000
470.000
-251.000
-186.000
Sonstiges Betriebskapital
-5.625.000
-4.690.000
-1.836.000
-214.000
855.000
Sonstige Posten (unbar)
164.000
149.000
118.000
-52.000
54.000
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
2.696.000
3.034.000
2.715.000
1.902.000
2.755.000
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-8.321.000
-7.724.000
-4.551.000
-2.116.000
-1.900.000
Erwerbungen, netto
-778.000
-720.000
-475.000
-1.085.000
-468.000
Erwerbungen von Investitionen
-663.000
-937.000
-1.492.000
-519.000
-653.000
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
1.103.000
1.318.000
1.049.000
616.000
627.000
Sonstige Investitionsaktivitäten
-458.000
-379.000
-368.000
-42.000
-70.000
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-8.950.000
-8.188.000
-5.836.000
-3.051.000
-2.295.000
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-10.937.000
-10.771.000
-8.292.000
-4.493.000
-10.077.000
Ausgeschüttete Dividenden
-449.000
-444.000
-422.000
-401.000
-381.000
Sonstige Finanzaktivitäten
1.485.000
1.317.000
-42.000
-20.000
-323.000
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
6.995.000
5.405.000
3.758.000
797.000
-78.000
Netto-Änderung bei Cash
478.000
-97.000
603.000
-343.000
255.000
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
2.077.000
2.087.000
1.484.000
1.827.000
1.572.000
Barbestand zum Ende des Zeitraums
2.822.000
1.990.000
2.087.000
1.484.000
1.827.000
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
2.696.000
3.034.000
2.715.000
1.902.000
2.755.000
Investitionsaufwand
-8.321.000
-7.724.000
-4.551.000
-2.116.000
-1.900.000
Freier Cashflow
-5.625.000
-4.690.000
-1.836.000
-214.000
855.000