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Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-2.882
-2.965
-3.210
-1.810
-1.045
-
Abschreibung und Amortisierung
136,497
138,163
129,831
128,109
210,966
-
Aktienbasierte Vergütung
54,151
50,916
40,941
215,757
297,643
-
Änderung des Betriebskapitals
78,457
415,076
445,571
28,914
-521,705
-
Forderungen
-34,197
278,41
630,982
-161,565
-223,218
-
Inventar
-8,482
-29,923
46,003
-16,504
-117,893
-
Sonstiges Betriebskapital
-2.549
-2.294
-1.953
-1.176
-817,225
-
Sonstige Posten (unbar)
64,6
66,494
115,525
267,883
253,548
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-2.549
-2.294
-1.953
-1.172
-804,908
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-
-
-
-4,121
-12,317
-2,679
Erwerbungen von Investitionen
-
-
0
-503,84
0
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-
-
0
-507,961
-12,317
-2,679
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-158,853
-155,633
-2.189
-147,508
-143,827
-
Ausgegebene Stammaktien
-
-
0
2.545
2.155
0,22
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
2.747
2.214
-189,187
2.398
2.052
-
Netto-Änderung bei Cash
197,863
-79,618
-2.142
717,562
1.234
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
44,181
249,815
2.392
1.674
484,506
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
242,044
170,197
249,815
2.392
1.719
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-2.549
-2.294
-1.953
-1.172
-804,908
-
Investitionsaufwand
-
-
-
-4,121
-12,317
-2,679
Freier Cashflow
-2.549
-2.294
-1.953
-1.176
-817,225
-
