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TSXV - TSXV Echtzeitpreis. Währung in CAD
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Börsenschluss: 03:59PM EST
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Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
6.552
8.830
6.954
228,986
-755,147
Abschreibung und Amortisierung
3.117
2.942
2.639
2.780
2.684
Abgegrenzte Ertragsteuern
-396,505
-352,335
739,603
-98,845
10,877
Aktienbasierte Vergütung
453,149
254,368
91,141
85,798
341,319
Änderung des Betriebskapitals
-997,535
-447,843
-1.016
-2.515
157,142
Forderungen
1.522
1.467
-1.596
-1.987
1.035
Inventar
2.357
-540,865
-1.286
-328,781
440,295
Verbindlichkeiten
-926,912
-721,792
275,486
-102,751
-1.090
Sonstiges Betriebskapital
8.074
7.649
8.255
224,803
1.585
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
8.773
11.296
9.579
567,645
2.817
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-699,179
-3.648
-1.323
-342,842
-1.232
Erwerbungen, netto
0
-5.940
0
-428,819
-3.087
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-
29,003
-
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-695,179
-9.588
-1.209
-735,233
-4.206
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-2.864
-2.750
-2.039
-9.146
-2.808
Ausgegebene Stammaktien
-
-
0
4.597
0
Zurückgekaufte Stammaktien
-1.549
-1.712
-178,128
-
0
Ausgeschüttete Dividenden
-
-
-
-
0
Sonstige Finanzaktivitäten
-
-
-
-261,954
26,616
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-3.844
5.463
-1.239
227,172
1.553
Netto-Änderung bei Cash
4.233
7.171
7.130
59,584
163,643
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
10.319
8.947
1.817
1.757
1.594
Barbestand zum Ende des Zeitraums
14.552
16.119
8.947
1.817
1.757
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
8.773
11.296
9.579
567,645
2.817
Investitionsaufwand
-699,179
-3.648
-1.323
-342,842
-1.232
Freier Cashflow
8.074
7.649
8.255
224,803
1.585