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Atlas Engineered Products Ltd. (AEP.V)

TSXV - TSXV Echtzeitpreis. Währung in CAD
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Börsenschluss: 03:59PM EDT
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GuV
Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
4.722
8.830
6.954
228,986
Abschreibung und Amortisierung
3.220
2.942
2.639
2.780
Abgegrenzte Ertragsteuern
-456,705
-352,335
739,603
-98,845
Aktienbasierte Vergütung
486,726
254,368
91,141
85,798
Änderung des Betriebskapitals
-285,554
-447,843
-1.016
-2.515
Forderungen
2.829
1.467
-1.596
-1.987
Inventar
1.875
-540,865
-1.286
-328,781
Verbindlichkeiten
-1.832
-721,792
275,486
-102,751
Sonstiges Betriebskapital
7.096
7.649
8.255
224,803
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
7.729
11.296
9.579
567,645
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-633,939
-3.648
-1.323
-342,842
Erwerbungen, netto
-23.889
-5.940
0
-428,819
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-
29,003
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-24.519
-9.588
-1.209
-735,233
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-11.550
-2.750
-2.039
-9.146
Ausgegebene Stammaktien
-
-
0
4.597
Zurückgekaufte Stammaktien
-1.224
-1.712
-178,128
0
Sonstige Finanzaktivitäten
-
-
-
-261,954
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
18.889
5.463
-1.239
227,172
Netto-Änderung bei Cash
2.100
7.171
7.130
59,584
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
12.904
8.947
1.817
1.757
Barbestand zum Ende des Zeitraums
15.004
16.119
8.947
1.817
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
7.729
11.296
9.579
567,645
Investitionsaufwand
-633,939
-3.648
-1.323
-342,842
Freier Cashflow
7.096
7.649
8.255
224,803