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American Eagle Outfitters, Inc. (AEO)

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Börsenschluss: 04:00PM EDT
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Nachbörse: 07:21PM EDT
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GuV
Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.1.2024
31.1.2023
31.1.2022
31.1.2021
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
120.975
170.038
125.136
419.629
-209.274
Abschreibung und Amortisierung
198.707
235.213
212.499
171.151
165.580
Abgegrenzte Ertragsteuern
40.827
-43.456
31.049
-12.850
-34.890
Aktienbasierte Vergütung
38.680
51.067
38.986
38.153
32.778
Änderung des Betriebskapitals
-383.552
51.483
-82.348
-324.356
-859
Forderungen
-5.820
-5.820
43.851
-117.840
-
Inventar
-58.133
-46.304
-38.364
-147.140
42.156
Verbindlichkeiten
-136.933
33.432
2.019
-36.192
-30.909
Sonstiges Betriebskapital
-205.538
406.273
145.918
69.824
74.523
Sonstige Posten (unbar)
-
-
60.341
-
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
83.268
580.710
406.296
303.671
202.498
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-288.806
-174.437
-260.378
-233.847
-127.975
Erwerbungen, netto
0
0
0
-358.151
0
Erwerbungen von Investitionen
0
-100.000
0
-75.000
-14.956
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
0
0
0
75.000
69.956
Sonstige Investitionsaktivitäten
1.069
-12.995
-997
-2.603
-970
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-645.888
-287.432
-261.375
-594.601
-73.945
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-136.077
-30.000
-136.419
0
0
Zurückgekaufte Stammaktien
-209.827
-30.927
-209.780
-24.018
-25.413
Ausgeschüttete Dividenden
-95.119
-83.825
-64.767
-113.945
-22.854
Sonstige Finanzaktivitäten
1.700
-2.368
984
-299
-1.199
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-94.524
-109.474
-407.893
-125.197
359.907
Netto-Änderung bei Cash
-658.535
183.885
-264.561
-415.707
488.547
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
740.668
170.209
434.770
850.477
361.930
Barbestand zum Ende des Zeitraums
83.524
354.094
170.209
434.770
850.477
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
83.268
580.710
406.296
303.671
202.498
Investitionsaufwand
-288.806
-174.437
-260.378
-233.847
-127.975
Freier Cashflow
-205.538
406.273
145.918
69.824
74.523