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Frankfurt - Frankfurt Verzögerter Preis. Währung in EUR
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Börsenschluss: 08:08AM CEST
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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Währung in USD. Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
30.9.2023
30.9.2022
30.9.2021
30.9.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
925.294
885.862
774.398
665.563
601.443
Abschreibung und Amortisierung
622.915
604.327
535.655
477.977
429.828
Abgegrenzte Ertragsteuern
122.630
108.215
53.651
155.355
134.360
Aktienbasierte Vergütung
-
10.178
10.743
11.255
9.583
Änderung des Betriebskapitals
1.890.037
1.912.132
-363.764
-2.379.413
-133.676
Forderungen
-
46.859
-34.325
-113.665
7.167
Inventar
-
112.111
-179.825
-66.166
18.188
Sonstiges Betriebskapital
736.160
653.770
-1.466.836
-3.053.791
-897.677
Sonstige Posten (unbar)
-60.302
-60.971
-33.099
-14.988
-3.539
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
3.516.123
3.459.743
977.584
-1.084.251
1.037.999
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-2.779.963
-2.805.973
-2.444.420
-1.969.540
-1.935.676
Erwerbungen von Investitionen
-29.792
-46.789
-28.285
-49.879
-50.517
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
38.474
32.458
43.807
51.008
Sonstige Investitionsaktivitäten
18.740
19.008
10.289
11.957
9.667
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-2.767.144
-2.795.280
-2.429.958
-1.963.655
-1.925.518
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-4.276.966
-4.220.000
-200.000
0
0
Ausgegebene Stammaktien
840.938
806.949
776.805
606.667
643.850
Ausgeschüttete Dividenden
-445.691
-430.345
-375.914
-323.904
-282.444
Sonstige Finanzaktivitäten
160.952
162.008
187.142
47.871
-12.164
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-635.131
-696.769
1.387.205
3.143.821
883.777
Netto-Änderung bei Cash
113.848
-32.306
-65.169
95.915
-3.742
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
171.597
51.554
116.723
20.808
24.550
Barbestand zum Ende des Zeitraums
285.445
19.248
51.554
116.723
20.808
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
3.516.123
3.459.743
977.584
-1.084.251
1.037.999
Investitionsaufwand
-2.779.963
-2.805.973
-2.444.420
-1.969.540
-1.935.676
Freier Cashflow
736.160
653.770
-1.466.836
-3.053.791
-897.677