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Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
11.551
13.078
21.618
11.801
-356
-
Abschreibung und Amortisierung
26.873
25.998
27.360
18.511
37.244
-
Änderung des Betriebskapitals
113
-11.696
-10.768
-10.101
29.778
-
Sonstiges Betriebskapital
27.554
17.022
24.339
23.882
83.945
-
Sonstige Posten (unbar)
-261
-1.947
-8.063
4.351
204
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
42.179
31.594
31.684
29.101
95.707
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-14.625
-14.572
-7.345
-5.219
-11.762
-
Erwerbungen, netto
-3.870
-5.988
-5.145
-132.381
-111.555
-
Erwerbungen von Investitionen
-
-3.545
-480
-1.242
-17.275
-
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
25
406
0
-
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
-16.083
-12.714
-10.254
-10.389
-24.492
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-38.020
-36.708
-17.932
-149.934
-165.355
-
Netto-Änderung bei Cash
-
-
-
-
-
22.187
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
40.015
67.411
54.822
55.188
82.150
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
42.007
68.402
67.411
54.822
55.188
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
42.179
31.594
31.684
29.101
95.707
-
Investitionsaufwand
-14.625
-14.572
-7.345
-5.219
-11.762
-
Freier Cashflow
27.554
17.022
24.339
23.882
83.945
-
