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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
1.152.000
1.152.000
1.074.000
990.000
871.000
Abschreibung und Amortisierung
1.500.000
1.500.000
1.438.000
1.277.000
1.153.000
Abgegrenzte Ertragsteuern
229.000
229.000
170.000
156.000
148.000
Aktienbasierte Vergütung
26.000
26.000
24.000
22.000
21.000
Änderung des Betriebskapitals
-326.000
-326.000
-494.000
-788.000
-484.000
Inventar
-67.000
-67.000
-77.000
-71.000
-25.000
Verbindlichkeiten
-104.000
-104.000
136.000
28.000
40.000
Sonstiges Betriebskapital
-1.207.000
-1.207.000
-1.117.000
-1.862.000
-1.572.000
Sonstige Posten (unbar)
-22.000
-22.000
46.000
-1.000
12.000
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
2.564.000
2.564.000
2.263.000
1.661.000
1.727.000
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-3.771.000
-3.771.000
-3.380.000
-3.523.000
-3.299.000
Erwerbungen von Investitionen
-266.000
-266.000
-229.000
-452.000
-224.000
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
240.000
240.000
216.000
439.000
183.000
Sonstige Investitionsaktivitäten
-1.000
-1.000
23.000
8.000
11.000
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-3.798.000
-3.798.000
-3.370.000
-3.528.000
-3.329.000
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-100.000
-100.000
-505.000
-8.000
-442.000
Ausgegebene Stammaktien
346.000
346.000
333.000
308.000
476.000
Zurückgekaufte Stammaktien
0
0
0
-13.000
0
Ausgeschüttete Dividenden
-662.000
-662.000
-610.000
-565.000
-494.000
Sonstige Finanzaktivitäten
-56.000
-56.000
-39.000
-53.000
-46.000
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
1.290.000
1.290.000
1.168.000
1.721.000
1.727.000
Netto-Änderung bei Cash
56.000
56.000
61.000
-146.000
125.000
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
216.000
216.000
155.000
301.000
176.000
Barbestand zum Ende des Zeitraums
272.000
272.000
216.000
155.000
301.000
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
2.564.000
2.564.000
2.263.000
1.661.000
1.727.000
Investitionsaufwand
-3.771.000
-3.771.000
-3.380.000
-3.523.000
-3.299.000
Freier Cashflow
-1.207.000
-1.207.000
-1.117.000
-1.862.000
-1.572.000