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TSXV - TSXV Echtzeitpreis. Währung in CAD
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Börsenschluss: 03:59PM EDT
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Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
31.12.2018
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-10.873
-9.865
-7.501
-8.979
-10.371
Abschreibung und Amortisierung
-
-
-
-
0
Aktienbasierte Vergütung
-
1.782
337,87
598,064
1.993
Änderung des Betriebskapitals
-1.054
-1.122
1.008
-243,923
1.591
Verbindlichkeiten
-396,102
-497,862
920,606
-300,904
723,838
Sonstiges Betriebskapital
-8.159
-4.957
-2.793
-3.398
-3.002
Sonstige Posten (unbar)
1.424
2.178
2.584
1.947
2.209
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-6.703
-4.907
-2.793
-3.398
-3.002
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-
-50
-
-
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-3.316
-
-
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-1.531
-3.241
134,15
-
-
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
0
-24,916
-27,192
-53,954
-1.361
Ausgegebene Stammaktien
20.106
3.929
4.451
3.521
3.024
Sonstige Finanzaktivitäten
-11.553
39,5
-
-99,428
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
12.274
11.210
4.424
3.367
2.934
Netto-Änderung bei Cash
4.039
3.062
1.765
-30,251
-67,979
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
4.018
1.787
22,541
52,792
120,771
Barbestand zum Ende des Zeitraums
8.056
4.849
1.787
22,541
52,792
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-6.703
-4.907
-2.793
-3.398
-3.002
Investitionsaufwand
-
-50
-
-
-
Freier Cashflow
-8.159
-4.957
-2.793
-3.398
-3.002