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Börsenschluss: 09:55PM CEST
Cashflow
Währung in USD. Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
239.600
247.100
189.300
169.200
174.200
Abschreibung und Amortisierung
261.200
258.800
250.300
241.500
228.100
Abgegrenzte Ertragsteuern
21.000
17.600
-38.500
-26.900
-39.500
Aktienbasierte Vergütung
8.200
7.300
4.900
5.900
6.100
Änderung des Betriebskapitals
121.300
127.000
-152.400
-21.000
-30.700
Forderungen
-21.000
1.800
-14.000
-13.000
-18.200
Inventar
160.800
277.100
-256.100
-23.500
-1.400
Verbindlichkeiten
-3.700
-4.000
-1.300
15.000
11.800
Sonstiges Betriebskapital
291.200
314.100
800
-216.000
-418.000
Sonstige Posten (unbar)
-11.700
17.900
4.800
-80.700
-23.900
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
553.000
585.300
221.300
263.500
299.800
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-261.800
-271.200
-220.500
-479.500
-717.800
Erwerbungen, netto
-9.000
-8.200
-160.900
-17.600
-99.100
Erwerbungen von Investitionen
-2.700
-1.200
-2.400
-3.600
-8.700
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
2.400
1.000
2.200
6.400
12.800
Sonstige Investitionsaktivitäten
10.900
-4.000
-2.400
9.100
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-269.700
-283.600
-384.000
-485.200
-812.800
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-496.900
-566.700
-877.000
-552.900
-488.600
Ausgegebene Stammaktien
13.600
14.900
248.000
69.900
18.100
Ausgeschüttete Dividenden
-157.300
-155.500
-145.900
-131.900
-128.200
Sonstige Finanzaktivitäten
3.500
7.800
144.700
86.100
412.000
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-282.600
-262.500
155.200
204.200
485.700
Netto-Änderung bei Cash
700
39.200
-7.500
-17.500
-27.300
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
39.600
40.200
47.700
65.200
92.500
Barbestand zum Ende des Zeitraums
40.300
79.400
40.200
47.700
65.200
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
553.000
585.300
221.300
263.500
299.800
Investitionsaufwand
-261.800
-271.200
-220.500
-479.500
-717.800
Freier Cashflow
291.200
314.100
800
-216.000
-418.000
