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Frankfurt - Frankfurt Verzögerter Preis. Währung in EUR
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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Währung in USD. Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-20.593
-9.747
118.609
209.072
183.608
Abschreibung und Amortisierung
58.231
57.843
70.964
71.265
67.942
Abgegrenzte Ertragsteuern
20.477
20.655
23.377
44.582
-26.560
Aktienbasierte Vergütung
33.637
29.024
16.560
23.809
26.730
Änderung des Betriebskapitals
-85.701
-63.207
-105.044
-131.018
26.222
Forderungen
-66.057
-26.727
-14.230
-18.030
2.114
Verbindlichkeiten
-3.707
-15.816
4.894
-4.353
1.941
Sonstiges Betriebskapital
90.640
124.475
126.068
182.172
283.620
Sonstige Posten (unbar)
106.991
106.991
991
917
869
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
104.686
137.188
133.283
188.893
288.952
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-14.046
-12.713
-7.215
-6.721
-5.332
Erwerbungen, netto
-196
-350
-72.589
-270.165
-298.958
Erwerbungen von Investitionen
-
0
-15.000
-5.000
-875
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
150
0
0
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
56
54
252
135
101
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-13.900
35.064
-94.486
-281.607
-287.108
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-15.000
-23.000
-534.500
-551.700
-703.200
Zurückgekaufte Stammaktien
-
-6.529
-25.332
-116.776
-54.493
Sonstige Finanzaktivitäten
-34.539
-83.695
-11.253
-73.432
48.629
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-39.182
-87.522
-30.433
55.126
-14.977
Netto-Änderung bei Cash
51.604
84.730
8.364
-37.588
-13.133
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
69.100
54.133
45.769
83.357
96.490
Barbestand zum Ende des Zeitraums
120.704
138.863
54.133
45.769
83.357
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
104.686
137.188
133.283
188.893
288.952
Investitionsaufwand
-14.046
-12.713
-7.215
-6.721
-5.332
Freier Cashflow
90.640
124.475
126.068
182.172
283.620