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OTC Markets OTCPK - OTC Markets OTCPK Verzögerter Preis. Währung in USD
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Börsenschluss: 10:30AM EDT
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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-48.072
-48.072
-38.013
-40.254
-30.146
-
Abschreibung und Amortisierung
369
369
162
168
182
-
Aktienbasierte Vergütung
1.223
1.223
2.244
2.684
1.569
-
Änderung des Betriebskapitals
1.130
1.130
1.097
-954
854
-
Forderungen
234
234
-234
681
-212
-
Verbindlichkeiten
-724
-724
-472
-512
451
-
Sonstiges Betriebskapital
-29.485
-29.485
-34.510
-38.361
-27.586
-
Sonstige Posten (unbar)
9.866
9.866
-
-
-
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-29.485
-29.485
-34.510
-38.356
-27.541
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-
-
-
-5
-45
-1.330
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
-
-
0
226
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
4.037
4.037
-2
-
-
-251
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
5.946
5.946
-2
-5
181
-
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Ausgegebene Stammaktien
20.001
20.001
512
33.229
52.641
-
Zurückgekaufte Stammaktien
-
-
-615
-
-
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
26.001
26.001
-103
33.330
52.922
-
Netto-Änderung bei Cash
2.488
2.488
-34.615
-5.031
25.562
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
2.724
2.724
37.339
42.370
16.808
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
5.212
5.212
2.724
37.339
42.370
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-29.485
-29.485
-34.510
-38.356
-27.541
-
Investitionsaufwand
-
-
-
-5
-45
-1.330
Freier Cashflow
-29.485
-29.485
-34.510
-38.361
-27.586
-