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Addex Therapeutics Ltd (ADXN.SW)

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Börsenschluss: 05:30PM CEST
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GuV
Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-11.236
-10.556
-20.804
-15.352
-12.859
-
Abschreibung und Amortisierung
300,533
305,952
323,144
347,613
378,754
-
Aktienbasierte Vergütung
-
-
3.682
1.178
1.176
1.686
Änderung des Betriebskapitals
1.216
213,756
157,677
-761,567
-1.822
-
Forderungen
114,167
306,514
-252,09
-96,412
49,655
-
Sonstiges Betriebskapital
-7.832
-7.999
-16.438
-14.737
-12.239
-
Sonstige Posten (unbar)
1.953
2.107
3.898
1.211
2.149
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-7.827
-7.992
-16.437
-14.705
-12.180
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-
-6,842
-0,581
-31,549
-59,414
-
Erwerbungen von Investitionen
-
-
-
-
0
-14,795
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
0
3,553
1,236
0
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-4,373
-6,842
2,972
-30,313
-59,414
-
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-234,511
-281,793
-288,076
-309,617
-367,412
-
Ausgegebene Stammaktien
-
2.351
1.676
13.958
720,013
-
Ausgeschüttete Dividenden
0
0
0
0
0
-
Sonstige Finanzaktivitäten
-173,879
-200,756
-1.103
-2.653
-236,7
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
4.401
5.265
3.103
16.403
46,399
-
Netto-Änderung bei Cash
-3.431
-2.735
-13.332
1.667
-12.193
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
5.595
6.957
20.485
18.695
31.537
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
2.164
3.865
6.957
20.485
18.695
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-7.827
-7.992
-16.437
-14.705
-12.180
-
Investitionsaufwand
-
-6,842
-0,581
-31,549
-59,414
-
Freier Cashflow
-7.832
-7.999
-16.438
-14.737
-12.239
-