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Addex Therapeutics Ltd (ADXN.SW)

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Börsenschluss: 05:31PM CEST
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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-10.556
-10.556
-20.804
-15.352
-12.859
Abschreibung und Amortisierung
305,952
305,952
323,144
347,613
378,754
Aktienbasierte Vergütung
-
-
3.682
1.178
1.176
Änderung des Betriebskapitals
213,756
213,756
157,677
-761,567
-1.822
Forderungen
306,514
306,514
-252,09
-96,412
49,655
Sonstiges Betriebskapital
-7.999
-7.999
-16.438
-14.737
-12.239
Sonstige Posten (unbar)
2.107
2.107
3.898
1.211
2.149
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-7.992
-7.992
-16.437
-14.705
-12.180
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-6,842
-6,842
-0,581
-31,549
-59,414
Erwerbungen von Investitionen
-
-
-
-
0
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
0
0
3,553
1,236
0
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-6,842
-6,842
2,972
-30,313
-59,414
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-281,793
-281,793
-288,076
-309,617
-367,412
Ausgegebene Stammaktien
2.351
2.351
1.676
13.958
720,013
Ausgeschüttete Dividenden
0
0
0
0
0
Sonstige Finanzaktivitäten
-200,756
-200,756
-1.103
-2.653
-236,7
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
5.265
5.265
3.103
16.403
46,399
Netto-Änderung bei Cash
-2.735
-2.735
-13.332
1.667
-12.193
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
6.957
6.957
20.485
18.695
31.537
Barbestand zum Ende des Zeitraums
3.865
3.865
6.957
20.485
18.695
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-7.992
-7.992
-16.437
-14.705
-12.180
Investitionsaufwand
-6,842
-6,842
-0,581
-31,549
-59,414
Freier Cashflow
-7.999
-7.999
-16.438
-14.737
-12.239