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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-156.209
-117.165
-154.536
-145.540
-117.507
Abschreibung und Amortisierung
6.138
5.644
6.528
4.645
4.158
Aktienbasierte Vergütung
19.236
17.569
20.079
25.194
20.391
Änderung des Betriebskapitals
14.500
-8.317
15.849
4.062
12.729
Verbindlichkeiten
-1.568
-369
845
-1.612
1.585
Sonstiges Betriebskapital
-131.414
-91.710
-119.907
-122.954
-91.135
Sonstige Posten (unbar)
-1.419
13.028
2.623
-25
75
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-115.431
-90.902
-108.091
-107.831
-79.291
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-15.983
-808
-11.816
-15.123
-11.844
Erwerbungen von Investitionen
-161.021
-36.718
-104.363
-407.514
-570.386
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
340.373
134.401
257.899
501.346
302.063
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
163.369
96.875
141.720
78.709
-280.167
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
0
-
0
-240
-61
Ausgegebene Stammaktien
0
-
0
1.685
344.302
Sonstige Finanzaktivitäten
-420
-420
-
-
-2.043
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
740
69
607
2.397
355.985
Netto-Änderung bei Cash
48.678
6.042
34.236
-26.725
-3.473
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
38.255
70.934
36.698
63.423
66.896
Barbestand zum Ende des Zeitraums
86.933
76.976
70.934
36.698
63.423
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-115.431
-90.902
-108.091
-107.831
-79.291
Investitionsaufwand
-15.983
-808
-11.816
-15.123
-11.844
Freier Cashflow
-131.414
-91.710
-119.907
-122.954
-91.135