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Thailand - Thailand Verzögerter Preis. Währung in THB
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207,000,00 (0,00%)
Börsenschluss: 04:38PM ICT
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GuV
Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
30.780.229
29.086.105
26.011.284
26.922.146
27.434.360
Abschreibung und Amortisierung
54.965.517
52.880.462
52.901.993
53.374.026
51.841.589
Abgegrenzte Ertragsteuern
7.304.914
6.908.964
6.167.845
5.969.548
5.088.587
Aktienbasierte Vergütung
-
0
1.971
8.130
17.627
Änderung des Betriebskapitals
1.887.254
-2.576.226
-6.716.976
-2.704.491
-2.041.304
Forderungen
-3.609.432
-4.574.905
-3.523.134
-2.417.169
-3.371.746
Inventar
472.100
59.454
-1.745.028
258.499
2.498.786
Sonstiges Betriebskapital
46.890.537
36.648.785
38.046.594
41.336.013
30.737.907
Sonstige Posten (unbar)
6.880.744
5.874.356
4.976.741
5.292.573
5.540.981
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
97.274.580
87.640.585
81.404.917
86.634.044
85.629.392
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-50.384.043
-50.991.800
-43.358.323
-45.298.032
-54.891.485
Erwerbungen, netto
-
-16.012.969
0
0
-246.900
Erwerbungen von Investitionen
-
-
-
-
0
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-85.000
-
-100.000
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-77.141.736
-77.986.423
-42.995.857
-45.351.937
-54.694.451
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-17.604.076
-13.168.792
-12.447.416
-30.667.074
-36.582.170
Ausgegebene Stammaktien
-
0
0
0
0
Ausgeschüttete Dividenden
-24.507.305
-24.507.305
-22.870.905
-21.203.109
-20.218.751
Sonstige Finanzaktivitäten
4.446.833
4.447.684
-8.442.747
-880
-4.631
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-9.357.566
-3.925.916
-42.138.758
-46.963.170
-32.123.879
Netto-Änderung bei Cash
10.775.270
5.730.055
-3.725.770
-5.681.479
-1.215.859
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
12.487.908
9.013.520
12.739.290
18.420.769
19.636.627
Barbestand zum Ende des Zeitraums
23.263.185
14.743.575
9.013.520
12.739.290
18.420.769
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
97.274.580
87.640.585
81.404.917
86.634.044
85.629.392
Investitionsaufwand
-50.384.043
-50.991.800
-43.358.323
-45.298.032
-54.891.485
Freier Cashflow
46.890.537
36.648.785
38.046.594
41.336.013
30.737.907