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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.1.2023
31.1.2022
31.1.2021
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
917.000
823.000
497.000
1.208.000
Abschreibung und Amortisierung
139.000
150.000
148.000
124.000
Abgegrenzte Ertragsteuern
-295.000
-277.000
-8.000
-779.000
Aktienbasierte Vergütung
708.000
657.000
555.000
398.000
Änderung des Betriebskapitals
334.000
692.000
217.000
447.000
Forderungen
63.000
-247.000
-66.000
13.000
Verbindlichkeiten
-6.000
-5.000
10.000
130.000
Sonstiges Betriebskapital
1.733.000
2.025.000
1.464.000
1.341.000
Sonstige Posten (unbar)
-36.000
-8.000
18.000
39.000
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
1.787.000
2.071.000
1.531.000
1.437.000
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-54.000
-46.000
-67.000
-96.000
Erwerbungen, netto
-44.000
-96.000
-1.250.000
-246.000
Erwerbungen von Investitionen
-1.142.000
-397.000
-311.000
-21.000
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
677.000
450.000
38.000
17.000
Sonstige Investitionsaktivitäten
-20.000
-54.000
-5.000
-58.000
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-583.000
-143.000
-1.595.000
-404.000
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-
-350.000
0
-450.000
Ausgegebene Stammaktien
130.000
124.000
114.000
114.000
Zurückgekaufte Stammaktien
-937.000
-1.101.000
-1.079.000
-552.000
Sonstige Finanzaktivitäten
-186.000
-160.000
-201.000
-159.000
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-1.343.000
-1.487.000
-169.000
-1.047.000
Netto-Änderung bei Cash
-139.000
419.000
-244.000
-3.000
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
1.665.000
1.528.000
1.772.000
1.775.000
Barbestand zum Ende des Zeitraums
1.526.000
1.947.000
1.528.000
1.772.000
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
1.787.000
2.071.000
1.531.000
1.437.000
Investitionsaufwand
-54.000
-46.000
-67.000
-96.000
Freier Cashflow
1.733.000
2.025.000
1.464.000
1.341.000