Deutsche Märkte schließen in 1 Stunde 58 Minute

ADS-TEC Energy PLC (ADSE)

NasdaqCM - NasdaqCM Echtzeitpreis. Währung in USD
Zur Watchlist hinzufügen
11,110,00 (0,00%)
Ab 04:00PM EDT. Markt geöffnet.
Anzeigen:
GuV
Bilanz
Jährlich

Cashflow

Währung in EUR. Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-55.081
-55.081
-18.906
-87.640
-10.280
Abschreibung und Amortisierung
4.850
4.850
4.336
3.485
1.641
Aktienbasierte Vergütung
1.451
1.451
2.767
0
0
Änderung des Betriebskapitals
17.607
17.607
-28.506
4.073
-6.151
Forderungen
-1.616
-1.616
-6.716
-10.540
1.380
Inventar
13.475
13.475
-40.195
8.571
13.887
Verbindlichkeiten
6.117
6.117
3.689
785
5.936
Sonstiges Betriebskapital
-30.579
-30.579
-68.875
-23.889
-19.207
Sonstige Posten (unbar)
13.701
13.701
-10.161
61.310
2.136
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-20.659
-20.659
-57.805
-18.304
-12.584
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-9.920
-9.920
-11.070
-5.585
-6.623
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-9.920
-9.920
-10.874
-5.585
-6.623
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-1.615
-1.615
-8.228
-44.180
-454
Ausgegebene Stammaktien
6.741
6.741
0
265.372
0
Zurückgekaufte Stammaktien
0
0
0
-19.976
0
Ausgeschüttete Dividenden
0
0
0
0
0
Sonstige Finanzaktivitäten
-
-
-
-99.104
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
25.492
25.492
-8.655
125.951
9.900
Netto-Änderung bei Cash
-5.087
-5.087
-77.334
102.062
-9.307
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
34.441
34.441
101.813
18
9.325
Barbestand zum Ende des Zeitraums
29.162
29.162
34.441
101.813
18
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-20.659
-20.659
-57.805
-18.304
-12.584
Investitionsaufwand
-9.920
-9.920
-11.070
-5.585
-6.623
Freier Cashflow
-30.579
-30.579
-68.875
-23.889
-19.207