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Börsenschluss: 11:10AM EDT
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
30.11.2023
30.11.2022
30.11.2021
30.11.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-96,315
-128,411
-54,658
-122,758
-86,74
Änderung des Betriebskapitals
-40,5
-13,936
22,203
-48,907
26,837
Sonstiges Betriebskapital
-136,815
-142,347
-32,455
-165,391
-59,314
Sonstige Posten (unbar)
-
-
-
6,274
0,589
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-136,815
-142,347
-32,455
-165,391
-59,314
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
-
-
-
0
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-
-6,863
-50
50
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-
0
-6,863
-50
50
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Ausgegebene Stammaktien
-
-
0
500
0
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-
-
0
500
0
Netto-Änderung bei Cash
-136,815
-142,347
-39,318
284,609
-9,314
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
207,909
236,219
275,537
-9,072
0,242
Barbestand zum Ende des Zeitraums
71,094
93,872
236,219
275,537
-9,072
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-136,815
-142,347
-32,455
-165,391
-59,314
Freier Cashflow
-136,815
-142,347
-32,455
-165,391
-59,314
