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Börsenschluss: 01:56PM CEST
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-789
-944
-2.235
-277
648
-
Abschreibung und Amortisierung
860
775
830
684
494
-
Aktienbasierte Vergütung
133
177
373
814
422
-
Änderung des Betriebskapitals
1.441
850
-1.241
-1.960
3.437
-
Forderungen
429
13
-1.718
-1.136
327
-
Verbindlichkeiten
1.176
203
71
618
2.341
-
Sonstiges Betriebskapital
721
-146
-3.780
-2.410
4.914
-
Sonstige Posten (unbar)
-
-
-
-
-
868
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
1.636
849
-2.547
-1.436
5.524
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-915
-995
-1.233
-974
-610
-
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
-
-
-
0
562
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-
-
43
-72
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-915
-995
-1.207
-931
-682
-
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-137
-188
-246
-356
-197
-
Ausgegebene Stammaktien
-
-
0
3.032
221
1.903
Zurückgekaufte Stammaktien
-87
-94
-607
0
-
-
Ausgeschüttete Dividenden
-
-
-
-
0
-2.894
Sonstige Finanzaktivitäten
-
-
-
-
-
937
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-224
-282
-853
4.666
211
-
Netto-Änderung bei Cash
506
-419
-4.532
2.294
5.053
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
5.409
6.525
11.057
8.763
3.710
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
5.906
6.106
6.525
11.057
8.763
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
1.636
849
-2.547
-1.436
5.524
-
Investitionsaufwand
-915
-995
-1.233
-974
-610
-
Freier Cashflow
721
-146
-3.780
-2.410
4.914
-
