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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
30.9.2023
30.9.2022
30.9.2021
30.9.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
158.000
205.000
-120.000
1.108.000
-547.000
Abschreibung und Amortisierung
340.000
340.000
350.000
330.000
332.000
Abgegrenzte Ertragsteuern
-127.000
-124.000
-24.000
2.000
-33.000
Aktienbasierte Vergütung
39.000
34.000
29.000
36.000
15.000
Änderung des Betriebskapitals
145.000
126.000
-109.000
-227.000
69.000
Inventar
101.000
126.000
-62.000
-263.000
78.000
Verbindlichkeiten
30.000
34.000
542.000
-388.000
-251.000
Sonstiges Betriebskapital
360.000
415.000
47.000
0
-80.000
Sonstige Posten (unbar)
-21.000
-14.000
53.000
59.000
58.000
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
619.000
667.000
274.000
260.000
246.000
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-259.000
-252.000
-227.000
-260.000
-326.000
Erwerbungen, netto
2.000
-6.000
-19.000
-211.000
0
Erwerbungen von Investitionen
-
0
-30.000
-12.000
-37.000
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
-
-
-
10.000
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-2.000
-
15.000
5.000
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-231.000
-229.000
484.000
347.000
166.000
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-1.000
-1.104.000
-987.000
-895.000
-108.000
Zurückgekaufte Stammaktien
-187.000
-65.000
0
0
-
Ausgeschüttete Dividenden
-
-
-
-
0
Sonstige Finanzaktivitäten
-84.000
-103.000
-272.000
-84.000
-83.000
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-274.000
-271.000
-1.273.000
-770.000
393.000
Netto-Änderung bei Cash
79.000
163.000
-574.000
-171.000
768.000
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
826.000
947.000
1.521.000
1.692.000
924.000
Barbestand zum Ende des Zeitraums
940.000
1.110.000
947.000
1.521.000
1.692.000
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
619.000
667.000
274.000
260.000
246.000
Investitionsaufwand
-259.000
-252.000
-227.000
-260.000
-326.000
Freier Cashflow
360.000
415.000
47.000
0
-80.000