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Archer-Daniels-Midland Company (ADM)

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Börsenschluss: 03:59PM EDT
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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
3.042.000
3.483.000
4.340.000
2.709.000
1.772.000
Abschreibung und Amortisierung
1.080.000
1.059.000
1.028.000
996.000
976.000
Abgegrenzte Ertragsteuern
-134.000
-23.000
-89.000
-129.000
75.000
Aktienbasierte Vergütung
113.000
112.000
147.000
161.000
151.000
Änderung des Betriebskapitals
2.471.000
-267.000
-1.532.000
2.654.000
-5.515.000
Forderungen
310.000
737.000
-1.682.000
-578.000
-149.000
Inventar
3.132.000
2.889.000
-295.000
-2.839.000
-2.426.000
Verbindlichkeiten
-701.000
-1.544.000
1.389.000
1.919.000
694.000
Sonstiges Betriebskapital
5.275.000
2.966.000
2.159.000
5.426.000
-3.209.000
Sonstige Posten (unbar)
-29.000
-106.000
178.000
309.000
-113.000
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
6.770.000
4.460.000
3.478.000
6.595.000
-2.386.000
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-1.495.000
-1.494.000
-1.319.000
-1.169.000
-823.000
Erwerbungen, netto
-956.000
-41.000
-99.000
-1.598.000
-20.000
Erwerbungen von Investitionen
-
0
-155.000
-69.000
-2.151.000
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
-
0
1.000
6.724.000
Sonstige Investitionsaktivitäten
53.000
39.000
173.000
167.000
735.000
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-2.398.000
-1.496.000
-1.400.000
-2.669.000
4.465.000
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-961.000
-963.000
-482.000
-534.000
-2.136.000
Zurückgekaufte Stammaktien
-3.649.000
-2.673.000
-1.450.000
0
-133.000
Ausgeschüttete Dividenden
-986.000
-977.000
-899.000
-834.000
-809.000
Sonstige Finanzaktivitäten
-32.000
-102.000
8.000
6.000
27.000
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-5.204.000
-4.604.000
-2.499.000
-1.118.000
-423.000
Netto-Änderung bei Cash
-842.000
-1.643.000
-421.000
2.808.000
1.656.000
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
5.687.000
7.033.000
7.454.000
4.646.000
2.990.000
Barbestand zum Ende des Zeitraums
4.855.000
5.390.000
7.033.000
7.454.000
4.646.000
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
6.770.000
4.460.000
3.478.000
6.595.000
-2.386.000
Investitionsaufwand
-1.495.000
-1.494.000
-1.319.000
-1.169.000
-823.000
Freier Cashflow
5.275.000
2.966.000
2.159.000
5.426.000
-3.209.000