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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.10.2023
31.10.2022
31.10.2021
31.10.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
2.815.832
3.314.579
2.748.561
1.390.422
1.220.761
Abschreibung und Amortisierung
2.230.856
2.293.103
2.297.499
1.074.634
810.923
Abgegrenzte Ertragsteuern
-408.741
-452.946
-326.755
-406.922
-113.948
Aktienbasierte Vergütung
294.597
299.823
323.487
243.611
149.518
Änderung des Betriebskapitals
-386.000
-645.590
-883.665
-108.055
153.422
Forderungen
-
330.728
-343.908
-114.504
-101.626
Inventar
-
-242.299
-470.725
-65.114
1.760
Verbindlichkeiten
-
-499.316
171.772
208.444
103.104
Sonstiges Betriebskapital
3.241.878
3.556.171
3.776.094
2.391.393
1.842.795
Sonstige Posten (unbar)
3.617
8.665
224.322
326.229
-212.189
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
4.550.161
4.817.634
4.475.402
2.735.069
2.008.487
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-1.308.283
-1.261.463
-699.308
-343.676
-165.692
Erwerbungen, netto
-
-
-
-24.950
-14.196
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
-
-
30.125
0
Sonstige Investitionsaktivitäten
-1.147
-4.922
41.940
36.651
-14.831
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-1.309.430
-1.266.385
-657.368
2.143.525
-180.523
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-7.587.862
-4.805.588
-919.116
-3.991.982
-1.100.000
Zurückgekaufte Stammaktien
-2.489.749
-2.963.955
-2.577.015
-3.105.144
-244.487
Ausgeschüttete Dividenden
-1.719.730
-1.679.106
-1.544.552
-1.109.344
-886.155
Sonstige Finanzaktivitäten
-4.099
-20.843
19.946
-155.939
-4.015
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-3.607.633
-4.063.760
-4.290.720
-3.959.664
-1.420.608
Netto-Änderung bei Cash
-366.902
-512.511
-507.392
922.104
407.538
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
1.670.462
1.470.572
1.977.964
1.055.860
648.322
Barbestand zum Ende des Zeitraums
1.303.560
958.061
1.470.572
1.977.964
1.055.860
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
4.550.161
4.817.634
4.475.402
2.735.069
2.008.487
Investitionsaufwand
-1.308.283
-1.261.463
-699.308
-343.676
-165.692
Freier Cashflow
3.241.878
3.556.171
3.776.094
2.391.393
1.842.795