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Börsenschluss: 05:29PM CEST
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.3.2023
31.3.2022
31.3.2021
31.3.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
1.641.000
1.495.000
1.074.000
706.000
862.000
Abschreibung und Amortisierung
-
705.000
576.000
512.000
418.000
Änderung des Betriebskapitals
126.000
-327.000
-490.000
335.000
-69.000
Inventar
-
-537.000
-460.000
58.000
-88.000
Sonstiges Betriebskapital
2.508.000
1.714.000
995.000
1.412.000
1.012.000
Sonstige Posten (unbar)
-
-29.000
6.000
35.000
-61.000
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
2.705.000
1.911.000
1.121.000
1.503.000
1.117.000
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-
-197.000
-126.000
-91.000
-105.000
Erwerbungen, netto
-
-1.204.000
-1.151.000
-1.219.000
-431.000
Sonstige Investitionsaktivitäten
-28.000
-
-
-
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-1.401.000
-1.387.000
-1.255.000
-1.298.000
-532.000
Netto-Änderung bei Cash
280.000
153.000
13.000
67.000
78.000
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
587.000
437.000
420.000
363.000
295.000
Barbestand zum Ende des Zeitraums
867.000
606.000
437.000
420.000
363.000
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
2.705.000
1.911.000
1.121.000
1.503.000
1.117.000
Investitionsaufwand
-
-197.000
-126.000
-91.000
-105.000
Freier Cashflow
2.508.000
1.714.000
995.000
1.412.000
1.012.000
