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Börsenschluss: 11:01AM CEST
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-161.133
-130.101
Abschreibung und Amortisierung
43.710
54.524
Änderung des Betriebskapitals
73.734
21.368
Inventar
58.406
30.179
Sonstiges Betriebskapital
-13.195
-48.368
Sonstige Posten (unbar)
9.560
2.921
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-10.097
-44.103
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-3.098
-4.265
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-3.051
-4.203
Netto-Änderung bei Cash
-1.952
-48.896
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
28.316
70.089
Barbestand zum Ende des Zeitraums
26.363
21.193
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-10.097
-44.103
Investitionsaufwand
-3.098
-4.265
Freier Cashflow
-13.195
-48.368
