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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
30.11.2023
30.11.2022
30.11.2021
30.11.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
4.756.000
5.428.000
4.756.000
4.822.000
5.260.000
Abschreibung und Amortisierung
856.000
872.000
856.000
788.000
757.000
Abgegrenzte Ertragsteuern
328.000
-426.000
328.000
183.000
-1.501.000
Aktienbasierte Vergütung
1.440.000
1.718.000
1.440.000
1.069.000
909.000
Änderung des Betriebskapitals
336.000
-355.000
336.000
292.000
186.000
Forderungen
-198.000
-159.000
-198.000
-430.000
106.000
Verbindlichkeiten
66.000
-49.000
66.000
-20.000
96.000
Sonstiges Betriebskapital
7.396.000
6.942.000
7.396.000
6.882.000
5.308.000
Sonstige Posten (unbar)
10.000
3.000
10.000
7.000
40.000
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
7.838.000
7.302.000
7.838.000
7.230.000
5.727.000
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-442.000
-360.000
-442.000
-348.000
-419.000
Erwerbungen, netto
-126.000
0
-126.000
-2.682.000
0
Erwerbungen von Investitionen
-955.000
-53.000
-955.000
-1.575.000
-1.086.000
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
953.000
1.189.000
953.000
1.068.000
1.091.000
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-570.000
776.000
-570.000
-3.537.000
-414.000
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
0
-500.000
0
0
-3.150.000
Ausgegebene Stammaktien
278.000
314.000
278.000
291.000
270.000
Zurückgekaufte Stammaktien
-6.550.000
-4.400.000
-6.550.000
-3.950.000
-3.050.000
Sonstige Finanzaktivitäten
-553.000
-596.000
-553.000
-642.000
-702.000
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-6.825.000
-5.182.000
-6.825.000
-4.301.000
-3.488.000
Netto-Änderung bei Cash
392.000
2.905.000
392.000
-634.000
1.828.000
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
3.844.000
4.236.000
3.844.000
4.478.000
2.650.000
Barbestand zum Ende des Zeitraums
4.236.000
7.141.000
4.236.000
3.844.000
4.478.000
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
7.838.000
7.302.000
7.838.000
7.230.000
5.727.000
Investitionsaufwand
-442.000
-360.000
-442.000
-348.000
-419.000
Freier Cashflow
7.396.000
6.942.000
7.396.000
6.882.000
5.308.000