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Adaptimmune Therapeutics plc (ADAP)

NasdaqGS - NasdaqGS Echtzeitpreis. Währung in USD
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Börsenschluss: 04:00PM EDT
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Nachbörse: 04:00PM EDT
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GuV
Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-163.410
-113.871
-165.456
-158.090
-130.092
Abschreibung und Amortisierung
10.825
9.840
6.075
6.567
7.594
Aktienbasierte Vergütung
13.199
11.773
18.240
20.629
10.414
Änderung des Betriebskapitals
28.055
-24.952
-1.531
134.634
56.045
Sonstiges Betriebskapital
-138.263
-145.760
-171.509
1.948
-56.497
Sonstige Posten (unbar)
-22.035
-21.882
816
1.173
-55
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-135.547
-140.880
-141.769
10.729
-53.591
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-2.716
-4.880
-29.740
-8.781
-2.906
Erwerbungen von Investitionen
-
-75.953
-48.117
-139.762
-381.040
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
160.120
210.983
166.994
224.343
105.022
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
1.124
-
-
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
127.839
176.538
89.137
75.800
-278.924
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Ausgegebene Stammaktien
29.597
624
12.817
2.529
334.388
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
29.919
880
12.867
3.288
340.051
Netto-Änderung bei Cash
22.084
37.415
-42.064
90.182
6.576
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
121.444
109.602
151.666
61.484
54.908
Barbestand zum Ende des Zeitraums
143.655
147.017
109.602
151.666
61.484
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-135.547
-140.880
-141.769
10.729
-53.591
Investitionsaufwand
-2.716
-4.880
-29.740
-8.781
-2.906
Freier Cashflow
-138.263
-145.760
-171.509
1.948
-56.497