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Alaris Equity Partners Income Trust (AD-UN.TO)

Toronto - Toronto Echtzeitpreis. Währung in CAD
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Börsenschluss: 04:00PM EDT
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GuV
Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
138.448
138.448
130.676
144.244
20.291
Abschreibung und Amortisierung
227
227
216
211
222
Abgegrenzte Ertragsteuern
16.674
16.674
20.310
27.483
15.632
Aktienbasierte Vergütung
4.188
4.188
2.762
5.362
2.708
Änderung des Betriebskapitals
-10.244
-10.244
3.566
-15.392
-9.280
Forderungen
-283
-283
492
-2.200
-183
Verbindlichkeiten
-1.536
-1.536
1.466
2.805
2.327
Sonstiges Betriebskapital
82.962
82.962
152.416
104.158
71.862
Sonstige Posten (unbar)
36.753
36.753
32.825
29.234
16.497
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
82.962
82.962
152.416
104.158
71.862
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Erwerbungen von Investitionen
-130.103
-130.103
-155.884
-357.750
-170.465
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
-
-
119.600
117.698
Sonstige Investitionsaktivitäten
-5.220
-5.220
8.896
9.159
36.163
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-98.324
-98.324
14.850
-228.991
-16.604
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-97.427
-97.427
-267.840
-219.783
-229.148
Ausgegebene Stammaktien
-
-
0
90.287
43.375
Zurückgekaufte Stammaktien
-
-
-
0
-10.051
Ausgeschüttete Dividenden
-61.797
-61.797
-59.721
-54.844
-41.511
Sonstige Finanzaktivitäten
-1.169
-1.169
-2.317
-5.325
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-29.913
-29.913
-125.158
128.465
-52.870
Netto-Änderung bei Cash
-45.275
-45.275
42.108
3.632
2.388
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
60.193
60.193
18.447
16.498
17.104
Barbestand zum Ende des Zeitraums
15.184
15.184
60.193
18.447
16.498
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
82.962
82.962
152.416
104.158
71.862
Freier Cashflow
82.962
82.962
152.416
104.158
71.862