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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
18.439
17.793
3.035
13.656
8.099
Abschreibung und Amortisierung
5.296
5.068
4.578
4.049
3.752
Abgegrenzte Ertragsteuern
-
594,059
-293,995
489,059
60,937
Aktienbasierte Vergütung
1.965
1.940
1.803
1.807
1.259
Änderung des Betriebskapitals
-5.875
12.954
-6.608
-11.510
-8.841
Forderungen
221,398
6.329
1.839
-7.228
-2.028
Inventar
-2.997
3.649
-9.607
-3.209
-10.050
Verbindlichkeiten
-3.038
1.552
1.915
1.497
460,179
Sonstiges Betriebskapital
5.170
23.924
-1.713
-1.232
3.152
Sonstige Posten (unbar)
151,757
151,757
-12,419
158,25
86,042
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
11.055
28.899
2.892
5.141
5.721
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-5.885
-4.975
-4.604
-6.373
-2.569
Erwerbungen, netto
-
-750
-9.622
0
-11.383
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
6.517
7.427
-14.227
-6.373
-13.952
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-27.461
-37.245
-401,41
-8.908
-266,667
Ausgegebene Stammaktien
1.715
1.453
84,715
3.089
58,754
Zurückgekaufte Stammaktien
-
-
0
-1.473
-286,988
Ausgeschüttete Dividenden
-2.057
-1.993
-1.903
-1.792
-1.605
Sonstige Finanzaktivitäten
-
-363,272
-243,463
-
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-18.607
-38.441
14.277
2.043
5.291
Netto-Änderung bei Cash
-1.071
-2.054
2.757
675,973
-2.655
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
4.264
7.600
4.843
4.167
6.822
Barbestand zum Ende des Zeitraums
3.229
5.546
7.600
4.843
4.167
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
11.055
28.899
2.892
5.141
5.721
Investitionsaufwand
-5.885
-4.975
-4.604
-6.373
-2.569
Freier Cashflow
5.170
23.924
-1.713
-1.232
3.152