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Vierteljährlich
Cashflow
Alle Zahlen in Tausendern
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ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
34.621
34.621
30.052
27.593
19.694
Abschreibung und Amortisierung
25.900
25.900
25.543
24.474
23.097
Änderung des Betriebskapitals
-10.487
-10.487
-59.860
-15.817
-1.449
Inventar
9.568
9.568
-37.930
-16.457
5.323
Sonstiges Betriebskapital
72.671
72.671
-4.240
43.016
48.710
Sonstige Posten (unbar)
21.024
21.024
-2.493
5.238
11.367
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
72.671
72.671
-4.240
43.016
48.710
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-
-
-
-
-28.832
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
0
0
489
0
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
-20.548
-20.548
-29.000
-28.479
-28.829
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-20.548
-20.548
-28.511
-28.479
-28.829
Netto-Änderung bei Cash
2.957
2.957
896
-9.083
8.147
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
9.243
9.243
8.285
17.117
9.061
Barbestand zum Ende des Zeitraums
11.883
11.883
9.243
8.285
17.117
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
72.671
72.671
-4.240
43.016
48.710
Investitionsaufwand
-
-
-
-
-28.832
Freier Cashflow
72.671
72.671
-4.240
43.016
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