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Vierteljährlich
Cashflow
Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
145.128
228.128
556.054
571.882
49.049
-
Abschreibung und Amortisierung
-
171.130
192.935
179.103
179.090
-
Änderung des Betriebskapitals
316.527
80.527
-544.300
-459.786
222.785
-
Inventar
-
294.780
-432.423
-560.381
191.431
-
Sonstiges Betriebskapital
513.573
306.573
407.366
285.672
319.113
-
Sonstige Posten (unbar)
-
-16.195
15.355
52.145
-9.642
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
688.476
481.476
544.083
387.814
420.545
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-
-174.903
-136.717
-102.142
-101.432
-
Erwerbungen, netto
-
-
-
-
-273.563
0
Erwerbungen von Investitionen
6.152
-848
-1.811
-1.175
-790
-
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
5
10.158
116
4
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-
-
-
-
2.676
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-167.696
-174.696
-125.500
-90.436
-372.477
-
Netto-Änderung bei Cash
513.214
301.214
202.548
307.692
115.566
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
-
1.548.040
1.274.929
917.118
876.935
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
-
1.793.683
1.548.040
1.274.929
917.118
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
688.476
481.476
544.083
387.814
420.545
-
Investitionsaufwand
-
-174.903
-136.717
-102.142
-101.432
-
Freier Cashflow
513.573
306.573
407.366
285.672
319.113
-
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