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Börsenschluss: 02:34PM EDT
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-82.480
-69.092
-139.876
-63.010
-286.588
-
Abschreibung und Amortisierung
11.654
12.763
13.661
14.262
6.170
-
Abgegrenzte Ertragsteuern
-91
-54
-21.201
-9.209
-32.405
-
Aktienbasierte Vergütung
3.124
3.299
10.138
20.362
92.818
-
Änderung des Betriebskapitals
13.815
3.946
-27.033
-18.482
8.137
-
Forderungen
-13.667
-3.889
-4.398
-6.268
-933
-
Inventar
-139
-10.356
-19.158
-16.033
-2.531
-
Verbindlichkeiten
6.906
-2.266
-2.412
-2.564
-11.572
-
Sonstiges Betriebskapital
-30.722
-34.105
-69.477
-73.579
-83.155
-
Sonstige Posten (unbar)
20.951
5.970
3.662
-995
7.145
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-10.837
-15.101
-50.095
-40.530
-67.678
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-19.885
-19.004
-19.382
-33.049
-15.477
-
Erwerbungen, netto
-
-
-
-
-9.983
-21.205
Erwerbungen von Investitionen
-
0
-3.400
0
-35.067
-
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
0
3.400
30.200
0
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
2.650
8.356
17.705
-14.555
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-14.364
-12.967
-9.609
43.369
-69.302
-
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-1.764
-958
-1.881
-91.039
-47.921
-
Ausgegebene Stammaktien
-
0
0
26
31.117
-
Sonstige Finanzaktivitäten
-
-4.547
-8.849
-3.371
14.136
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
20.794
21.616
39.270
-12.977
165.019
-
Netto-Änderung bei Cash
-4.407
-6.452
-20.434
-10.138
28.039
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
14.251
24.067
44.501
54.639
26.600
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
9.844
17.615
24.067
44.501
54.639
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-10.837
-15.101
-50.095
-40.530
-67.678
-
Investitionsaufwand
-19.885
-19.004
-19.382
-33.049
-15.477
-
Freier Cashflow
-30.722
-34.105
-69.477
-73.579
-83.155
-
