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Börsenschluss: 04:00PM EDT
Vorbörslich:
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
250.161
246.263
183.079
98.650
49.982
Abschreibung und Amortisierung
13.744
13.069
11.607
10.818
9.939
Abgegrenzte Ertragsteuern
-17.494
-20.018
8.536
20.257
4.685
Aktienbasierte Vergütung
19.760
18.269
13.444
12.067
10.485
Änderung des Betriebskapitals
-102.821
-97.229
-11.610
4.643
-8.916
Forderungen
-22.951
-50.755
-67.270
-18.146
-1.393
Inventar
-60.279
-69.957
-58.433
-39.023
-17.652
Verbindlichkeiten
-14.245
-8.103
31.392
22.046
18.062
Sonstiges Betriebskapital
144.497
136.213
204.924
141.472
62.269
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
164.533
156.869
215.607
150.190
69.703
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-20.036
-20.656
-10.683
-8.718
-7.434
Erwerbungen von Investitionen
-472.121
-388.809
-246.571
0
0
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
368.657
308.607
0
0
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-123.500
-100.858
-257.254
-8.718
-7.266
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-1.308
-1.240
-987
-763
-399
Zurückgekaufte Stammaktien
-54.999
-52.499
-57.495
-49.992
-7.501
Sonstige Finanzaktivitäten
-15.403
-16.611
-9.907
-6.564
-3.915
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-69.653
-68.268
-65.480
-52.453
-2.387
Netto-Änderung bei Cash
-30.517
-12.396
-109.333
91.448
57.698
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
171.132
186.347
295.680
204.232
146.534
Barbestand zum Ende des Zeitraums
142.512
173.951
186.347
295.680
204.232
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
164.533
156.869
215.607
150.190
69.703
Investitionsaufwand
-20.036
-20.656
-10.683
-8.718
-7.434
Freier Cashflow
144.497
136.213
204.924
141.472
62.269
