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NasdaqGS - NasdaqGS Echtzeitpreis. Währung in USD
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Börsenschluss: 04:00PM EDT
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Nachbörse: 07:58PM EDT
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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
146.066
121.509
142.177
127.791
72.660
Abschreibung und Amortisierung
129.864
133.993
138.364
143.908
163.764
Abgegrenzte Ertragsteuern
7.303
-4.085
1.603
3.733
3.349
Aktienbasierte Vergütung
27.345
24.547
29.753
27.242
29.602
Änderung des Betriebskapitals
-63.932
-113.691
-137.653
-87.741
34.701
Verbindlichkeiten
-2.915
-3.775
7.730
1.408
2.484
Sonstiges Betriebskapital
204.862
130.740
103.488
175.105
268.262
Sonstige Posten (unbar)
5.044
6.244
7.589
5.540
10.819
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
251.690
168.517
143.381
220.473
314.895
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-46.828
-37.777
-39.893
-45.368
-46.633
Erwerbungen, netto
-
-
-
0
0
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-
-
-
15.934
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-46.828
-37.777
60.246
-45.368
-30.699
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-823.288
-204.797
-172.554
-144.135
-266.804
Ausgegebene Stammaktien
2.805
2.819
3.581
3.440
3.759
Zurückgekaufte Stammaktien
-90.102
-27.587
-206.537
-107.378
-28.881
Sonstige Finanzaktivitäten
-38.804
-17.564
26.849
-37.834
101.681
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-199.716
-111.552
-171.060
-256.878
-159.889
Netto-Änderung bei Cash
9.864
24.149
30.530
-81.240
124.250
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
228.232
214.672
184.142
265.382
141.132
Barbestand zum Ende des Zeitraums
233.378
238.821
214.672
184.142
265.382
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
251.690
168.517
143.381
220.473
314.895
Investitionsaufwand
-46.828
-37.777
-39.893
-45.368
-46.633
Freier Cashflow
204.862
130.740
103.488
175.105
268.262