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Vierteljährlich
Cashflow
Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-64.433
-69.665
-71.176
-61.099
-33.199
Abschreibung und Amortisierung
4.785
4.713
3.690
3.288
772
Aktienbasierte Vergütung
6.092
6.357
7.022
6.317
2.992
Änderung des Betriebskapitals
5.599
10.409
-5.956
-7.931
3.004
Verbindlichkeiten
-4.104
257
1.907
-2.572
5.258
Sonstiges Betriebskapital
-49.442
-49.549
-67.047
-66.918
-37.099
Sonstige Posten (unbar)
-148
-276
-601
-18
1.179
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-48.101
-48.449
-59.535
-59.284
-25.252
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-1.341
-1.100
-7.512
-7.634
-11.847
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-1.341
-1.100
-7.512
-7.634
-11.847
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Ausgegebene Stammaktien
-
9
1
0
0
Sonstige Finanzaktivitäten
-
-
-
-
-121
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
13
9
1
160.755
113.704
Netto-Änderung bei Cash
-46.138
-41.799
-92.981
88.503
80.255
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
158.493
173.371
266.352
177.849
97.594
Barbestand zum Ende des Zeitraums
109.064
131.572
173.371
266.352
177.849
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-48.101
-48.449
-59.535
-59.284
-25.252
Investitionsaufwand
-1.341
-1.100
-7.512
-7.634
-11.847
Freier Cashflow
-49.442
-49.549
-67.047
-66.918
-37.099
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