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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-622
119
-633
-21
69
-
Abschreibung und Amortisierung
102
161
122
75
22
-
Aktienbasierte Vergütung
86
55
80
75
35
-
Änderung des Betriebskapitals
-292
-409
244
-144
634
-
Forderungen
-125
61
279
-268
354
-
Inventar
-457
-181
-213
-403
55
-
Verbindlichkeiten
-188
-22
-184
188
68
-
Sonstiges Betriebskapital
-891
-4
-261
-185
371
-
Sonstige Posten (unbar)
139
128
124
117
118
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-502
72
31
132
464
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-389
-76
-292
-317
-93
-
Erwerbungen, netto
-
-
-
-
0
-950
Erwerbungen von Investitionen
-6
-2
-16
-7
-8
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-395
-78
-308
-324
-101
-
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-
-
-
-
-
0
Sonstige Finanzaktivitäten
-
-
-
-
-
2.184
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
5
5
5
-149
453
-
Netto-Änderung bei Cash
-892
-1
-272
-341
816
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
2.016
1.450
1.722
2.063
1.247
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
1.124
1.449
1.450
1.722
2.063
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-502
72
31
132
464
-
Investitionsaufwand
-389
-76
-292
-317
-93
-
Freier Cashflow
-891
-4
-261
-185
371
-