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Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
30.9.2023
30.9.2022
30.9.2021
30.9.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-542,212
-94,755
-173,244
-862,893
-709,343
Abschreibung und Amortisierung
530,922
525,133
518,314
518,141
513,731
Aktienbasierte Vergütung
-
0
374,946
0
381,97
Änderung des Betriebskapitals
-398,213
-12,871
-68,431
-235,128
1.692
Forderungen
-370,111
148,012
7,392
-134,237
-113,053
Verbindlichkeiten
-11,992
-173,423
-11,85
-53,635
75,879
Sonstiges Betriebskapital
-391,023
300,694
603,161
-368,553
131,846
Sonstige Posten (unbar)
-
162,353
197,153
304,727
401,37
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-344,562
579,86
848,738
-275,153
518,333
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-
-279,166
-245,577
-93,4
-386,487
Sonstige Investitionsaktivitäten
-348,401
-356,815
41,564
34,763
29,251
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-394,862
-635,981
-204,013
-58,637
-357,236
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
0
-150
0
-453
-1.410
Ausgegebene Stammaktien
-
-
-
-
0
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
0
-150
0
847
-1.260
Netto-Änderung bei Cash
-739,424
-206,121
644,725
513,21
-1.099
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
1.263
1.351
706,369
193,159
1.292
Barbestand zum Ende des Zeitraums
523,414
1.145
1.351
706,369
193,159
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-344,562
579,86
848,738
-275,153
518,333
Investitionsaufwand
-
-279,166
-245,577
-93,4
-386,487
Freier Cashflow
-391,023
300,694
603,161
-368,553
131,846
