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Börsenschluss: 05:36PM CEST
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
6.348.000
6.348.000
5.306.000
5.844.000
2.692.000
Abschreibung und Amortisierung
1.151.000
1.151.000
1.104.000
1.172.000
1.143.000
Änderung des Betriebskapitals
-61.147.000
-61.147.000
-1.878.000
-20.509.000
38.560.000
Sonstiges Betriebskapital
-37.397.000
-37.397.000
421.000
10.054.000
56.541.000
Sonstige Posten (unbar)
5.202.000
5.202.000
2.294.000
4.805.000
4.750.000
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-36.512.000
-36.512.000
1.463.000
10.930.000
57.289.000
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-885.000
-885.000
-1.042.000
-876.000
-748.000
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-
-387.000
-100.000
-2.000
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
9.852.000
9.852.000
-5.035.000
-838.000
-3.228.000
Netto-Änderung bei Cash
-12.849.000
-12.849.000
-4.247.000
8.516.000
60.437.000
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
155.431.000
155.431.000
159.678.000
151.213.000
90.776.000
Barbestand zum Ende des Zeitraums
142.584.000
142.584.000
155.431.000
159.729.000
151.213.000
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-36.512.000
-36.512.000
1.463.000
10.930.000
57.289.000
Investitionsaufwand
-885.000
-885.000
-1.042.000
-876.000
-748.000
Freier Cashflow
-37.397.000
-37.397.000
421.000
10.054.000
56.541.000
