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Börsenschluss: 05:35PM CEST
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
633.000
633.000
402.000
85.000
-1.988.000
Änderung des Betriebskapitals
71.000
-147.000
57.000
-40.000
-305.000
Sonstiges Betriebskapital
596.000
596.000
400.000
-320.000
-529.000
Sonstige Posten (unbar)
-57.000
-57.000
49.000
37.000
152.000
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
596.000
596.000
511.000
-240.000
-463.000
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-
-
-111.000
-80.000
-66.000
Erwerbungen, netto
-
-
-215.000
-266.000
-106.000
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-
1.000
-
-7.000
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-
-
-157.000
-99.000
885.000
Netto-Änderung bei Cash
-
-
-27.000
-805.000
129.000
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
-
-
1.658.000
2.419.000
2.236.000
Barbestand zum Ende des Zeitraums
-
-
1.625.000
1.658.000
2.419.000
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
596.000
596.000
511.000
-240.000
-463.000
Investitionsaufwand
-
-
-111.000
-80.000
-66.000
Freier Cashflow
596.000
596.000
400.000
-320.000
-529.000
