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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
5.557.000
5.723.000
6.933.000
7.071.000
4.495.000
Abschreibung und Amortisierung
3.247.000
3.243.000
3.267.000
3.538.000
3.327.000
Aktienbasierte Vergütung
676.000
644.000
685.000
640.000
546.000
Änderung des Betriebskapitals
-2.834.000
-2.475.000
-1.519.000
-771.000
-892.000
Forderungen
-869.000
-356.000
-68.000
-383.000
-924.000
Inventar
-78.000
-232.000
-1.413.000
-456.000
-493.000
Verbindlichkeiten
-
-760.000
420.000
1.288.000
1.766.000
Sonstiges Betriebskapital
5.654.000
5.059.000
7.804.000
8.648.000
5.724.000
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
7.900.000
7.261.000
9.581.000
10.533.000
7.901.000
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-2.246.000
-2.202.000
-1.777.000
-1.885.000
-2.177.000
Erwerbungen, netto
-51.000
-877.000
0
-187.000
-42.000
Erwerbungen von Investitionen
-
-159.000
-185.000
-173.000
-83.000
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
43.000
152.000
77.000
10.000
Sonstige Investitionsaktivitäten
20.000
22.000
22.000
26.000
19.000
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-2.336.000
-3.133.000
-1.740.000
-2.008.000
-2.215.000
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-2.514.000
-2.498.000
-753.000
-48.000
-1.333.000
Zurückgekaufte Stammaktien
-490.000
-1.227.000
-3.795.000
-2.299.000
-403.000
Ausgeschüttete Dividenden
-3.694.000
-3.556.000
-3.309.000
-3.202.000
-2.560.000
Sonstige Finanzaktivitäten
-
-
-
-
-11.000
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-6.359.000
-7.091.000
-7.636.000
-5.494.000
-2.779.000
Netto-Änderung bei Cash
-848.000
-2.986.000
83.000
2.961.000
2.978.000
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
7.835.000
9.882.000
9.799.000
6.838.000
3.860.000
Barbestand zum Ende des Zeitraums
7.040.000
6.896.000
9.882.000
9.799.000
6.838.000
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
7.900.000
7.261.000
9.581.000
10.533.000
7.901.000
Investitionsaufwand
-2.246.000
-2.202.000
-1.777.000
-1.885.000
-2.177.000
Freier Cashflow
5.654.000
5.059.000
7.804.000
8.648.000
5.724.000