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Arbor Metals Corp. (ABR.V)
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Börsenschluss: 03:59PM EDT
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.10.2023
31.10.2022
31.10.2021
31.10.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-1.553
-411,603
-1.271
-231,826
-755,469
Aktienbasierte Vergütung
1.066
13,174
0
109,823
0
Änderung des Betriebskapitals
-73,181
40,525
-31,538
164,915
-136,064
Sonstiges Betriebskapital
-925,847
-448,139
-329,393
-3,23
-1.808
Sonstige Posten (unbar)
49,71
65,604
59,385
53,756
13,369
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-510,952
-292,3
-176,243
96,668
-863,164
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-414,895
-155,839
-153,15
-99,898
-945,029
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-5.415
-155,839
-153,15
-99,898
-945,029
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-
-
0
-200
0
Ausgegebene Stammaktien
9.500
5.493
0
-
0
Sonstige Finanzaktivitäten
-
-316,564
-
-
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
8.920
5.176
226
100
838
Netto-Änderung bei Cash
7.722
9.456
-206,786
96,77
-970,193
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
1,536
33,238
136,631
39,861
1.010
Barbestand zum Ende des Zeitraums
2.995
4.761
33,238
136,631
39,861
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-510,952
-292,3
-176,243
96,668
-863,164
Investitionsaufwand
-414,895
-155,839
-153,15
-99,898
-945,029
Freier Cashflow
-925,847
-448,139
-329,393
-3,23
-1.808
