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Ab 10:56AM EDT. Markt geöffnet.
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
30.9.2023
30.9.2022
30.9.2021
30.9.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-1.015
-1.104
-606,364
-601,275
-1.427
Abschreibung und Amortisierung
-
-
-
-
0
Aktienbasierte Vergütung
-
142,422
61,017
115,325
289,517
Änderung des Betriebskapitals
52,965
5,197
33,286
68,826
358,905
Forderungen
-
-
-
-
402,677
Sonstiges Betriebskapital
-585,928
-650,787
-1.009
-845,876
-1.919
Sonstige Posten (unbar)
-
-
-19,41
-5,59
-84,633
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-511,344
-580,443
-695,221
-536,464
-853,077
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-74,584
-70,344
-313,518
-309,412
-1.066
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
0
94,842
0
-
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
90,699
-9
-
60
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
41,115
140,197
-122,518
-309,412
-957,729
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Ausgegebene Stammaktien
-
500
180
191,5
1.200
Sonstige Finanzaktivitäten
-
-5,026
-2,507
-1,075
-67,904
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-
494,974
177,493
190,425
1.132
Netto-Änderung bei Cash
24,745
54,728
-640,246
-655,451
-678,91
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
32,216
64,535
704,781
1.360
2.039
Barbestand zum Ende des Zeitraums
56,961
119,263
64,535
704,781
1.360
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-511,344
-580,443
-695,221
-536,464
-853,077
Investitionsaufwand
-74,584
-70,344
-313,518
-309,412
-1.066
Freier Cashflow
-585,928
-650,787
-1.009
-845,876
-1.919
