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Börsenschluss: 12:44PM CEST
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
2.848.000
2.697.000
1.867.000
1.231.000
-45.000
-
Abschreibung und Amortisierung
-
169.000
176.000
194.000
299.000
-
Änderung des Betriebskapitals
-
-13.195.000
-17.722.000
8.731.000
41.762.000
-
Sonstiges Betriebskapital
-
-9.318.000
-8.330.000
9.400.000
45.086.000
-
Sonstige Posten (unbar)
-
1.139.000
7.601.000
-612.000
1.021.000
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-
-9.028.000
-8.142.000
9.602.000
45.311.000
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-
-290.000
-188.000
-202.000
-225.000
-
Erwerbungen, netto
-
-23.000
-13.000
-14.000
-24.000
-
Erwerbungen von Investitionen
-
-14.543.000
-11.902.000
-10.136.000
-14.594.000
-
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
12.982.000
11.464.000
13.345.000
11.946.000
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-27.000
-
1.000
-
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-
-1.722.000
-239.000
3.862.000
-2.475.000
-
Netto-Änderung bei Cash
-
-7.533.000
-5.433.000
6.082.000
33.001.000
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
-
62.608.000
68.027.000
61.887.000
28.943.000
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
-
55.054.000
62.608.000
68.027.000
61.887.000
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-
-9.028.000
-8.142.000
9.602.000
45.311.000
-
Investitionsaufwand
-
-290.000
-188.000
-202.000
-225.000
-
Freier Cashflow
-
-9.318.000
-8.330.000
9.400.000
45.086.000
-
