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Börsenschluss: 05:35PM CEST
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
2.697.000
2.697.000
1.867.000
1.231.000
-45.000
Abschreibung und Amortisierung
-
-
172.000
194.000
299.000
Änderung des Betriebskapitals
-
-
-17.722.000
8.731.000
41.762.000
Sonstiges Betriebskapital
-
-
-8.330.000
9.400.000
45.086.000
Sonstige Posten (unbar)
-
-
7.601.000
-612.000
1.021.000
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-
-
-8.142.000
9.602.000
45.311.000
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-
-
-188.000
-202.000
-225.000
Erwerbungen, netto
-
-
-13.000
-14.000
-24.000
Erwerbungen von Investitionen
-
-
-11.902.000
-10.136.000
-14.594.000
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
-
11.464.000
13.345.000
11.946.000
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-
-
1.000
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-
-
-239.000
3.862.000
-2.475.000
Netto-Änderung bei Cash
-
-
-5.433.000
6.082.000
33.001.000
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
-
-
68.027.000
61.887.000
28.943.000
Barbestand zum Ende des Zeitraums
-
-
62.608.000
68.027.000
61.887.000
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-
-
-8.142.000
9.602.000
45.311.000
Investitionsaufwand
-
-
-188.000
-202.000
-225.000
Freier Cashflow
-
-
-8.330.000
9.400.000
45.086.000
