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Börsenschluss: 01:14PM EDT
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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
850
-1.410
-463
-796
-681
Abschreibung und Amortisierung
46
51
68
79
81
Aktienbasierte Vergütung
-
-
0
2
6
Änderung des Betriebskapitals
143
620
-181
-17
433
Forderungen
49
242
103
-40
84
Inventar
83
107
92
117
113
Verbindlichkeiten
-59
78
105
-75
293
Sonstiges Betriebskapital
-1.118
-768
-673
-487
58
Sonstige Posten (unbar)
-
15
153
89
125
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-1.118
-768
-673
-483
58
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-
-
-
-4
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-
-
0
-4
0
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-722
-1.169
-2.243
-4.051
-4.088
Ausgegebene Stammaktien
-
0
100
199
0
Sonstige Finanzaktivitäten
-
-
-
-48
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
922
687
690
581
-167
Netto-Änderung bei Cash
51
-81
17
94
-109
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
17
115
98
4
113
Barbestand zum Ende des Zeitraums
68
34
115
98
4
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-1.118
-768
-673
-483
58
Investitionsaufwand
-
-
-
-4
-
Freier Cashflow
-1.118
-768
-673
-487
58