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Börsenschluss: 03:58PM CEST
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
3.614.000
3.745.000
2.475.000
4.546.000
5.146.000
-
Abschreibung und Amortisierung
790.000
780.000
814.000
893.000
915.000
-
Abgegrenzte Ertragsteuern
-56.000
-25.000
-344.000
-289.000
-280.000
-
Aktienbasierte Vergütung
-
-
-
-
44.000
46.000
Änderung des Betriebskapitals
449.000
-127.000
-1.683.000
308.000
352.000
-
Forderungen
-332.000
-661.000
-831.000
-142.000
-100.000
-
Inventar
56.000
-3.000
-1.599.000
-771.000
196.000
-
Verbindlichkeiten
-46.000
-106.000
395.000
659.000
-13.000
-
Sonstiges Betriebskapital
3.934.000
3.520.000
525.000
2.510.000
999.000
-
Sonstige Posten (unbar)
158.000
158.000
66.000
117.000
90.000
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
4.734.000
4.290.000
1.287.000
3.330.000
1.693.000
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-800.000
-770.000
-762.000
-820.000
-694.000
-
Erwerbungen, netto
-239.000
-225.000
-288.000
-241.000
-257.000
-
Erwerbungen von Investitionen
-2.283.000
-2.066.000
-487.000
-1.649.000
-5.933.000
-
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
1.461.000
759.000
770.000
2.353.000
4.490.000
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
4.000
10.000
306.000
-23.000
8.000
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-1.205.000
-1.615.000
981.000
2.307.000
6.760.000
-
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-2.096.000
-1.567.000
-2.703.000
-1.538.000
-3.459.000
-
Ausgegebene Stammaktien
449.000
154.000
610.000
826.000
412.000
-
Zurückgekaufte Stammaktien
-1.275.000
-1.258.000
-3.553.000
-3.708.000
-3.048.000
-
Ausgeschüttete Dividenden
-1.338.000
-1.713.000
-1.698.000
-1.726.000
-1.736.000
-
Sonstige Finanzaktivitäten
-87.000
266.000
-265.000
-139.000
-131.000
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-2.707.000
-2.897.000
-2.394.000
-4.968.000
-8.206.000
-
Netto-Änderung bei Cash
663.000
-265.000
-315.000
588.000
357.000
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
3.457.000
4.174.000
4.489.000
3.901.000
3.544.000
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
4.279.000
3.909.000
4.174.000
4.489.000
3.901.000
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
4.734.000
4.290.000
1.287.000
3.330.000
1.693.000
-
Investitionsaufwand
-800.000
-770.000
-762.000
-820.000
-694.000
-
Freier Cashflow
3.934.000
3.520.000
525.000
2.510.000
999.000
-
