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LSE - LSE Verzögerter Preis. Währung in GBp (0.01 GBP)
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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Währung in GBP. Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
12.000
12.000
-547.000
994.000
833.000
Abschreibung und Amortisierung
160.000
160.000
168.000
147.000
198.000
Aktienbasierte Vergütung
-
-
-
-
64.000
Änderung des Betriebskapitals
25.000
25.000
156.000
8.000
-174.000
Sonstiges Betriebskapital
162.000
162.000
83.000
2.000
31.000
Sonstige Posten (unbar)
73.000
73.000
434.000
-1.249.000
-844.000
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
221.000
221.000
110.000
14.000
56.000
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-59.000
-59.000
-27.000
-12.000
-25.000
Erwerbungen, netto
-122.000
-122.000
-1.405.000
-184.000
-61.000
Erwerbungen von Investitionen
-445.000
-445.000
-297.000
-368.000
-521.000
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
1.029.000
1.029.000
1.633.000
938.000
737.000
Sonstige Investitionsaktivitäten
-21.000
-21.000
-14.000
-89.000
-33.000
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
542.000
542.000
-86.000
755.000
1.014.000
Netto-Änderung bei Cash
52.000
52.000
-737.000
526.000
6.000
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
1.166.000
1.166.000
1.875.000
1.358.000
1.347.000
Barbestand zum Ende des Zeitraums
1.210.000
1.210.000
1.166.000
1.875.000
1.358.000
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
221.000
221.000
110.000
14.000
56.000
Investitionsaufwand
-59.000
-59.000
-27.000
-12.000
-25.000
Freier Cashflow
162.000
162.000
83.000
2.000
31.000